ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月23日 至 2019年4月22日 | 自 2019年4月23日 至 2019年10月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8 | 22 |
| 有価証券売買等損益 | 92,658,087 | 131,936,563 |
| 営業収益合計 | 92,658,095 | 131,936,585 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,238 | 4,768 |
| 受託者報酬 | 668,587 | 545,201 |
| 委託者報酬 | 19,390,324 | 15,811,969 |
| その他費用 | 71,061 | 55,882 |
| 営業費用合計 | 20,135,210 | 16,417,820 |
| 全事業営業利益 | 72,522,885 | 115,518,765 |
| 当期経常利益 | 72,522,885 | 115,518,765 |
| 四半期純利益 | 72,522,885 | 115,518,765 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,399,508 | 562,204 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,417,280 | 171,990,482 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,395,049 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,395,049 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 729,229 | 3,450,397 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,415,773 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 729,229 | 34,624 |
| 分配金 | 7,467,628 | 5,932,962 |
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