ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,094,304 | － |
| コール・ローン | 6,556,137 | 18,968,130 |
| 親投資信託受益証券 | 2,256,386,888 | 1,978,323,451 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,298,037,329 | 1,997,291,581 |
| 資産の部合計 | 2,298,037,329 | 1,997,291,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,102,040 | 907,911 |
| 未払解約金 | 23,100,202 | 6,176,546 |
| 未払受託者報酬 | 108,989 | 77,944 |
| 未払委託者報酬 | 3,161,000 | 2,260,540 |
| その他未払費用 | 67,426 | 55,328 |
| 流動負債計 | 27,539,657 | 9,478,269 |
| 負債の部合計 | 27,539,657 | 9,478,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,204,080,392 | 1,815,822,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,417,280 | 171,990,482 |
| （分配準備積立金） | 187,661,484 | 205,681,592 |
| 元本等合計 | 2,270,497,672 | 1,987,813,312 |
| 純資産の部合計 | 2,270,497,672 | 1,987,813,312 |
| 負債・純資産合計 | 2,298,037,329 | 1,997,291,581 |
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