ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月22日-令和2年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,968,130 | 9,611,379 |
| 親投資信託受益証券 | 1,978,323,451 | 1,385,724,405 |
| 流動資産計 | 1,997,291,581 | 1,395,335,784 |
| 資産の部合計 | 1,997,291,581 | 1,395,335,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 907,911 | 770,555 |
| 未払解約金 | 6,176,546 | － |
| 未払受託者報酬 | 77,944 | 60,190 |
| 未払委託者報酬 | 2,260,540 | 1,745,715 |
| その他未払費用 | 55,328 | 48,914 |
| 流動負債計 | 9,478,269 | 2,625,374 |
| 負債の部合計 | 9,478,269 | 2,625,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,815,822,830 | 1,541,110,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,990,482 | -148,399,685 |
| （分配準備積立金） | 205,681,592 | 428,184,457 |
| 元本等合計 | 1,987,813,312 | 1,392,710,410 |
| 純資産の部合計 | 1,987,813,312 | 1,392,710,410 |
| 負債・純資産合計 | 1,997,291,581 | 1,395,335,784 |
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