ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月24日 至 2018年4月23日 | 自 2018年4月24日 至 2018年10月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 15 |
| 有価証券売買等損益 | 344,041,590 | 454,906 |
| 営業収益合計 | 344,041,590 | 454,921 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,240 | 6,328 |
| 受託者報酬 | 1,340,277 | 894,925 |
| 委託者報酬 | 38,869,452 | 25,953,960 |
| その他費用 | 135,025 | 98,065 |
| 営業費用合計 | 40,357,994 | 26,953,278 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 303,683,596 | -26,498,357 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 303,683,596 | -26,498,357 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 303,683,596 | -26,498,357 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 26,976,247 | 6,201,931 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,203,318 | 2,095,711 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,614,595 | 101,583 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,588,163 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,432 | 101,583 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 35,141,905 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 35,141,905 |
| 分配金 | 14,386,944 | 9,366,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
