ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月22日-平成29年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月21日 | 2017年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,972,308 | 13,865,454 |
| 親投資信託受益証券 | 7,310,564,928 | 5,904,232,305 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 7,457,537,236 | 5,968,097,759 |
| 資産の部合計 | 7,457,537,236 | 5,968,097,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,560,563 | 3,063,405 |
| 未払解約金 | 115,017,809 | 15,058,504 |
| 未払受託者報酬 | 355,640 | 290,401 |
| 未払委託者報酬 | 10,313,840 | 8,421,835 |
| その他未払費用 | 267,517 | 185,218 |
| 流動負債計 | 130,515,369 | 27,019,363 |
| 負債の部合計 | 130,515,369 | 27,019,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,121,126,974 | 6,126,810,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,794,105,107 | -185,731,682 |
| （分配準備積立金） | 20,187,371 | 83,502,392 |
| 元本等合計 | 7,327,021,867 | 5,941,078,396 |
| 純資産の部合計 | 7,327,021,867 | 5,941,078,396 |
| 負債・純資産合計 | 7,457,537,236 | 5,968,097,759 |
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