ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月22日-平成29年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月21日 | 2017年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,979,196 | 96,972,308 |
| 親投資信託受益証券 | 12,046,163,759 | 7,310,564,928 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 12,187,142,955 | 7,457,537,236 |
| 資産の部合計 | 12,187,142,955 | 7,457,537,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,128,411 | 4,560,563 |
| 未払解約金 | 43,300,525 | 115,017,809 |
| 未払受託者報酬 | 554,173 | 355,640 |
| 未払委託者報酬 | 16,071,281 | 10,313,840 |
| その他未払費用 | 377,818 | 267,517 |
| 流動負債計 | 76,432,208 | 130,515,369 |
| 負債の部合計 | 76,432,208 | 130,515,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,128,411,395 | 9,121,126,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,017,700,648 | -1,794,105,107 |
| （分配準備積立金） | 54,467,370 | 20,187,371 |
| 元本等合計 | 12,110,710,747 | 7,327,021,867 |
| 純資産の部合計 | 12,110,710,747 | 7,327,021,867 |
| 負債・純資産合計 | 12,187,142,955 | 7,457,537,236 |
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