ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月21日 | 2016年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,779,612 | － |
| コール・ローン | 63,853,361 | 50,979,196 |
| 親投資信託受益証券 | 15,654,124,791 | 12,046,163,759 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 90,000,000 |
| 流動資産計 | 15,760,757,764 | 12,187,142,955 |
| 資産の部合計 | 15,760,757,764 | 12,187,142,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,060,281 | 16,128,411 |
| 未払解約金 | 20,489,627 | 43,300,525 |
| 未払受託者報酬 | 701,437 | 554,173 |
| 未払委託者報酬 | 20,342,018 | 16,071,281 |
| その他未払費用 | 391,500 | 377,818 |
| 流動負債計 | 59,984,863 | 76,432,208 |
| 負債の部合計 | 59,984,863 | 76,432,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,060,281,950 | 16,128,411,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,359,509,049 | -4,017,700,648 |
| （分配準備積立金） | 55,242,245 | 54,467,370 |
| 元本等合計 | 15,700,772,901 | 12,110,710,747 |
| 純資産の部合計 | 15,700,772,901 | 12,110,710,747 |
| 負債・純資産合計 | 15,760,757,764 | 12,187,142,955 |
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