ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月22日 至 2016年4月21日 | 自 2016年4月22日 至 2016年10月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,924 | － |
| 有価証券売買等損益 | -2,015,375,209 | -1,828,961,032 |
| 営業収益合計 | -2,015,364,285 | -1,828,961,032 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 331 | 12,362 |
| 受託者報酬 | 3,913,286 | 3,779,063 |
| 委託者報酬 | 113,487,119 | 109,594,368 |
| その他費用 | 391,500 | 377,883 |
| 営業費用合計 | 117,792,236 | 113,763,676 |
| 全事業営業損失（△） | -2,133,156,521 | -1,942,724,708 |
| 当期経常損失（△） | -2,133,156,521 | -1,942,724,708 |
| 四半期純損失（△） | -2,133,156,521 | -1,942,724,708 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -10,005,246 | -75,909,146 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,359,509,049 | -4,017,700,648 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,642,421 | 334,771,221 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,642,421 | 334,771,221 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 308,939,914 | 24,574,593 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 308,939,914 | 24,574,593 |
| 分配金 | 18,060,281 | 101,572,665 |
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