ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月22日 至 2016年4月21日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 10,924 |
| 有価証券売買等損益 | -2,015,375,209 |
| 営業収益合計 | -2,015,364,285 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 331 |
| 受託者報酬 | 3,913,286 |
| 委託者報酬 | 113,487,119 |
| その他費用 | 391,500 |
| 営業費用合計 | 117,792,236 |
| 全事業営業損失（△） | -2,133,156,521 |
| 当期経常損失（△） | -2,133,156,521 |
| 四半期純損失（△） | -2,133,156,521 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -10,005,246 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,642,421 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,642,421 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 308,939,914 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 308,939,914 |
| 分配金 | 18,060,281 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,359,509,049 |
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