ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 12,779,612 |
| コール・ローン | 63,853,361 |
| 親投資信託受益証券 | 15,654,124,791 |
| 未収入金 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 15,760,757,764 |
| 資産の部合計 | 15,760,757,764 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 18,060,281 |
| 未払解約金 | 20,489,627 |
| 未払受託者報酬 | 701,437 |
| 未払委託者報酬 | 20,342,018 |
| その他未払費用 | 391,500 |
| 流動負債計 | 59,984,863 |
| 負債の部合計 | 59,984,863 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,060,281,950 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,359,509,049 |
| （分配準備積立金） | 55,242,245 |
| 元本等合計 | 15,700,772,901 |
| 純資産の部合計 | 15,700,772,901 |
| 負債・純資産合計 | 15,760,757,764 |
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