ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月22日 至 2017年4月21日 | 自 2017年4月22日 至 2017年10月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 829,401,169 | 1,388,667,377 |
| 営業収益合計 | 829,401,169 | 1,388,667,377 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,791 | 18,178 |
| 受託者報酬 | 2,673,345 | 1,852,950 |
| 委託者報酬 | 77,528,337 | 53,736,853 |
| その他費用 | 267,517 | 185,526 |
| 営業費用合計 | 80,484,990 | 55,793,507 |
| 全事業営業利益 | 748,916,179 | 1,332,873,870 |
| 当期経常利益 | 748,916,179 | 1,332,873,870 |
| 四半期純利益 | 748,916,179 | 1,332,873,870 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 33,144,687 | 58,398,327 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,794,105,107 | -185,731,682 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,578,885,595 | 357,000,125 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,578,885,595 | 357,000,125 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,921,494 | 1,254,790 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,921,494 | 1,254,790 |
| 分配金 | 63,140,052 | 21,847,453 |
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