| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年4月24日 至 平成30年10月22日 | 当 期 自 平成30年10月23日 至 平成31年4月22日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成30年4月24日 至平成30年5月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,059,500円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(752,746円)及び分配準備積立金(277,084,094円)より分配対象額は287,896,340円(1万口当たり791.48円)であり、うち1,818,714円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月23日 至平成30年11月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(753,016円)及び分配準備積立金(218,586,326円)より分配対象額は219,339,342円(1万口当たり828.72円)であり、うち1,323,360円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月22日 至平成30年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,015,143円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(751,667円)及び分配準備積立金(266,278,576円)より分配対象額は273,045,386円(1万口当たり804.20円)であり、うち1,697,617円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月22日 至平成30年12月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,182,337円)及び分配準備積立金(212,102,667円)より分配対象額は214,285,004円(1万口当たり823.73円)であり、うち1,300,695円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月22日 至平成30年7月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,558,567円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(757,880円)及び分配準備積立金(256,703,932円)より分配対象額は268,020,379円(1万口当たり831.98円)であり、うち1,610,738円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月22日 至平成31年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,623,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,241,776円)及び分配準備積立金(208,713,194円)より分配対象額は212,578,160円(1万口当たり825.03円)であり、うち1,288,300円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年7月24日 至平成30年8月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(737,474円)及び分配準備積立金(245,673,316円)より分配対象額は246,410,790円(1万口当たり826.98円)であり、うち1,489,823円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月22日 至平成31年2月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(249,398円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,229,083円)及び分配準備積立金(203,671,210円)より分配対象額は206,149,691円(1万口当たり821.03円)であり、うち1,255,438円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年8月22日 至平成30年9月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,113,972円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(722,815円)及び分配準備積立金(227,697,200円)より分配対象額は230,533,987円(1万口当たり829.59円)であり、うち1,389,449円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自平成31年2月22日 至平成31年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,407,973円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,159,751円)及び分配準備積立金(193,327,034円)より分配対象額は203,894,758円(1万口当たり851.13円)であり、うち1,197,795円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年9月22日 至平成30年10月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,485,173円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(739,803円)及び分配準備積立金(223,656,511円)より分配対象額は226,881,487円(1万口当たり833.72円)であり、うち1,360,656円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自平成31年3月23日 至平成31年4月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,287,423円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,017,470円)及び分配準備積立金(184,476,101円)より分配対象額は190,780,994円(1万口当たり865.58円)であり、うち1,102,040円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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