| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年10月23日 至 2019年4月22日 | 当 期 自 2019年4月23日 至 2019年10月21日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2018年10月23日 至2018年11月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(753,016円)及び分配準備積立金(218,586,326円)より分配対象額は219,339,342円(1万口当たり828.72円)であり、うち1,323,360円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2019年4月23日 至2019年5月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,678,264円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,017,494円)及び分配準備積立金(185,020,111円)より分配対象額は195,715,869円(1万口当たり900.51円)であり、うち1,086,690円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年11月22日 至2018年12月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,182,337円)及び分配準備積立金(212,102,667円)より分配対象額は214,285,004円(1万口当たり823.73円)であり、うち1,300,695円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2019年5月22日 至2019年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,732,457円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,913,532円)及び分配準備積立金(179,832,631円)より分配対象額は183,478,620円(1万口当たり904.05円)であり、うち1,014,760円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年12月22日 至2019年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,623,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,241,776円)及び分配準備積立金(208,713,194円)より分配対象額は212,578,160円(1万口当たり825.03円)であり、うち1,288,300円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2019年6月22日 至2019年7月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,836,785円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,925,511円)及び分配準備積立金(178,426,207円)より分配対象額は189,188,503円(1万口当たり943.11円)であり、うち1,003,008円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年1月22日 至2019年2月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(249,398円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,229,083円)及び分配準備積立金(203,671,210円)より分配対象額は206,149,691円(1万口当たり821.03円)であり、うち1,255,438円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2019年7月23日 至2019年8月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,002,573円)及び分配準備積立金(181,126,503円)より分配対象額は183,129,076円(1万口当たり938.11円)であり、うち976,053円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年2月22日 至2019年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,407,973円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,159,751円)及び分配準備積立金(193,327,034円)より分配対象額は203,894,758円(1万口当たり851.13円)であり、うち1,197,795円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2019年8月22日 至2019年9月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(604,519円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,975,057円)及び分配準備積立金(174,296,959円)より分配対象額は176,876,535円(1万口当たり936.31円)であり、うち944,540円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年3月23日 至2019年4月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,287,423円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,017,470円)及び分配準備積立金(184,476,101円)より分配対象額は190,780,994円(1万口当たり865.58円)であり、うち1,102,040円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2019年9月25日 至2019年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,487,198円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(36,935,892円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,943,215円)及び分配準備積立金(167,166,413円)より分配対象額は208,532,718円(1万口当たり1,148.42円)であり、うち907,911円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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