日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)、日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年5月2日
- 154億9213万
- 2016年10月31日 -1.75%
- 152億2037万
- 2017年5月1日 -25.94%
- 112億7169万
- 2017年10月30日 -35.33%
- 72億8905万
- 2018年5月1日 -24.37%
- 55億1299万
- 2018年10月30日 -17.31%
- 45億5870万
- 2019年5月7日 +5.23%
- 47億9730万
- 2019年10月30日 +16.31%
- 55億7958万
- 2020年4月30日 -2.59%
- 54億3519万
- 2020年10月30日 -4.83%
- 51億7261万
- 2021年4月30日 +5.24%
- 54億4386万
- 2021年11月1日 -1.14%
- 53億8169万
- 2022年5月2日 -5.65%
- 50億7773万
- 2022年10月31日 -4.74%
- 48億3686万
- 2023年5月1日 +400.88%
- 242億2669万
- 2023年10月30日 +32.78%
- 321億6885万
- 2024年4月30日 +9.76%
- 353億871万
- 2024年10月30日 +3.88%
- 366億7976万
- 2025年4月30日 -9.09%
- 333億4471万
- 2025年10月30日 -6.28%
- 312億4996万
個別
- 2016年5月2日
- 35億865万
- 2016年10月31日 -6.08%
- 32億9536万
- 2017年5月1日 -5.7%
- 31億748万
- 2017年10月30日 -14.5%
- 26億5675万
- 2018年5月1日 -18.39%
- 21億6820万
- 2018年10月30日 -11.68%
- 19億1494万
- 2019年5月7日 -0.63%
- 19億296万
- 2019年10月30日 -3.27%
- 18億4071万
- 2020年4月30日 -7.13%
- 17億949万
- 2020年10月30日 -2.01%
- 16億7509万
- 2021年4月30日 +0.54%
- 16億8421万
- 2021年11月1日 +10.47%
- 18億6050万
- 2022年5月2日 +13.66%
- 21億1472万
- 2022年10月31日 -0.16%
- 21億1127万
- 2023年5月1日 +109.65%
- 44億2620万
- 2023年10月30日 +55.93%
- 69億167万
- 2024年4月30日 +31.78%
- 90億9497万
- 2024年10月30日 +16.79%
- 106億2210万
- 2025年4月30日 -2.5%
- 103億5610万
- 2025年10月30日 +15.55%
- 119億6658万
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