日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)、日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2026年1月27日 9:01
(個別) 資産 15.39%増 122億6390万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2016/05 | 3,541,932,651 | 3,508,658,338 |
| 2016/10 | 3,323,797,963 | 3,295,360,421 |
| 2017/05 | 3,134,782,338 | 3,107,481,370 |
| 2017/10 | 2,694,565,882 | 2,656,752,813 |
| 2018/05 | 2,189,430,856 | 2,168,205,232 |
| 2018/10 | 1,937,936,764 | 1,914,946,622 |
| 2019/05 | 1,932,412,843 | 1,902,968,518 |
| 2019/10 | 1,858,618,078 | 1,840,717,752 |
| 2020/04 | 1,724,540,892 | 1,709,497,664 |
| 2020/10 | 1,697,525,632 | 1,675,093,346 |
| 2021/04 | 1,702,971,290 | 1,684,214,306 |
| 2021/11 | 1,878,325,131 | 1,860,500,038 |
| 2022/05 | 2,145,555,190 | 2,114,722,817 |
| 2022/10 | 2,157,397,859 | 2,111,270,258 |
| 2023/05 | 4,535,882,644 | 4,426,208,901 |
| 2023/10 | 7,082,226,720 | 6,901,675,400 |
| 2024/04 | 9,332,468,092 | 9,094,976,789 |
| 2024/10 | 10,890,096,977 | 10,622,105,210 |
| 2025/04 | 10,628,316,416 | 10,356,103,416 |
| 2025/10 | 12,263,909,780 | 11,966,586,777 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2016年5月（個）
- 35億4193万
- 2016年10月（個） -6.16%
- 33億2379万
- 2017年5月（個） -5.69%
- 31億3478万
- 2017年10月（個） -14.04%
- 26億9456万
- 2018年5月（個） -18.75%
- 21億8943万
- 2018年10月（個） -11.49%
- 19億3793万
- 2019年5月（個） -0.29%
- 19億3241万
- 2019年10月（個） -3.82%
- 18億5861万
- 2020年4月（個） -7.21%
- 17億2454万
- 2020年10月（個） -1.57%
- 16億9752万
- 2021年4月（個） +0.32%
- 17億297万
- 2021年11月（個） +10.3%
- 18億7832万
- 2022年5月（個） +14.23%
- 21億4555万
- 2022年10月（個） +0.55%
- 21億5739万
- 2023年5月（個） +110.25%
- 45億3588万
- 2023年10月（個） +56.14%
- 70億8222万
- 2024年4月（個） +31.77%
- 93億3246万
- 2024年10月（個） +16.69%
- 108億9009万
- 2025年4月（個） -2.4%
- 106億2831万
- 2025年10月（個） +15.39%
- 122億6390万
純資産
- 2016年5月（個）
- 35億865万
- 2016年10月（個） -6.08%
- 32億9536万
- 2017年5月（個） -5.7%
- 31億748万
- 2017年10月（個） -14.5%
- 26億5675万
- 2018年5月（個） -18.39%
- 21億6820万
- 2018年10月（個） -11.68%
- 19億1494万
- 2019年5月（個） -0.63%
- 19億296万
- 2019年10月（個） -3.27%
- 18億4071万
- 2020年4月（個） -7.13%
- 17億949万
- 2020年10月（個） -2.01%
- 16億7509万
- 2021年4月（個） +0.54%
- 16億8421万
- 2021年11月（個） +10.47%
- 18億6050万
- 2022年5月（個） +13.66%
- 21億1472万
- 2022年10月（個） -0.16%
- 21億1127万
- 2023年5月（個） +109.65%
- 44億2620万
- 2023年10月（個） +55.93%
- 69億167万
- 2024年4月（個） +31.78%
- 90億9497万
- 2024年10月（個） +16.79%
- 106億2210万
- 2025年4月（個） -2.5%
- 103億5610万
- 2025年10月（個） +15.55%
- 119億6658万
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