日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)、日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月30日 | 2021年11月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 7,940,821 |
| コール・ローン | 96,098,515 | 42,265,967 |
| 親投資信託受益証券 | 5,395,019,404 | 5,524,334,050 |
| 未収入金 | 782,192 | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 5,491,900,111 | 5,580,540,838 |
| 資産の部合計 | 5,491,900,111 | 5,580,540,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 96,412 | 138,214,950 |
| 未払収益分配金 | 5,128,620 | 15,079,306 |
| 未払金 | － | 6,805,451 |
| 未払解約金 | 15,735,504 | 9,479,814 |
| 未払受託者報酬 | 1,008,093 | 1,089,853 |
| 未払委託者報酬 | 25,922,213 | 28,024,906 |
| 未払利息 | 271 | － |
| その他未払費用 | 144,391 | 156,335 |
| 流動負債計 | 48,035,504 | 198,850,615 |
| 負債の部合計 | 48,035,504 | 198,850,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,128,620,561 | 5,026,435,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 315,244,046 | 355,254,803 |
| （分配準備積立金） | 359,558,721 | 306,747,330 |
| 元本等合計 | 5,443,864,607 | 5,381,690,223 |
| 純資産の部合計 | 5,443,864,607 | 5,381,690,223 |
| 負債・純資産合計 | 5,491,900,111 | 5,580,540,838 |
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