日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)、日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月30日 | 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,658,304 | 96,098,515 |
| 親投資信託受益証券 | 5,087,570,784 | 5,395,019,404 |
| 派生商品評価勘定 | 5,988,537 | － |
| 流動資産計 | 5,231,217,625 | 5,491,900,111 |
| 未収入金 | － | 782,192 |
| 資産の部合計 | 5,231,217,625 | 5,491,900,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 96,412 |
| 未払収益分配金 | 14,472,817 | 5,128,620 |
| 未払解約金 | 17,186,175 | 15,735,504 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,192 | 1,008,093 |
| 未払委託者報酬 | 25,796,275 | 25,922,213 |
| 未払利息 | 403 | 271 |
| その他未払費用 | 144,382 | 144,391 |
| 流動負債計 | 58,603,244 | 48,035,504 |
| 負債の部合計 | 58,603,244 | 48,035,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,824,272,665 | 5,128,620,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 348,341,716 | 315,244,046 |
| 元本等合計 | 5,172,614,381 | 5,443,864,607 |
| 純資産の部合計 | 5,172,614,381 | 5,443,864,607 |
| 負債・純資産合計 | 5,231,217,625 | 5,491,900,111 |
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