日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)、日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月30日 | 2020年10月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 86,748,871 | － |
| コール・ローン | － | 137,658,304 |
| 親投資信託受益証券 | 5,360,005,565 | 5,087,570,784 |
| 派生商品評価勘定 | 30,122,599 | 5,988,537 |
| 流動資産計 | 5,476,877,035 | 5,231,217,625 |
| 資産の部合計 | 5,476,877,035 | 5,231,217,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,270,812 | 14,472,817 |
| 未払解約金 | 6,953,233 | 17,186,175 |
| 未払受託者報酬 | 1,096,992 | 1,003,192 |
| 未払委託者報酬 | 28,208,334 | 25,796,275 |
| 未払利息 | － | 403 |
| その他未払費用 | 157,040 | 144,382 |
| 流動負債計 | 41,686,411 | 58,603,244 |
| 負債の部合計 | 41,686,411 | 58,603,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,270,812,950 | 4,824,272,665 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,377,674 | 348,341,716 |
| 元本等合計 | 5,435,190,624 | 5,172,614,381 |
| 純資産の部合計 | 5,435,190,624 | 5,172,614,381 |
| 負債・純資産合計 | 5,476,877,035 | 5,231,217,625 |
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