日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)、日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月30日 | 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 86,748,871 |
| コール・ローン | 171,173,867 | － |
| 親投資信託受益証券 | 5,458,426,786 | 5,360,005,565 |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,122,599 |
| 流動資産計 | 5,629,600,653 | 5,476,877,035 |
| 資産の部合計 | 5,629,600,653 | 5,476,877,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,540,315 | － |
| 未払収益分配金 | 5,420,885 | 5,270,812 |
| 未払金 | 5,050 | － |
| 未払解約金 | 4,316,887 | 6,953,233 |
| 未払受託者報酬 | 920,688 | 1,096,992 |
| 未払委託者報酬 | 23,674,817 | 28,208,334 |
| 未払利息 | 328 | － |
| その他未払費用 | 132,127 | 157,040 |
| 流動負債計 | 50,011,097 | 41,686,411 |
| 負債の部合計 | 50,011,097 | 41,686,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,420,885,736 | 5,270,812,950 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,703,820 | 164,377,674 |
| 元本等合計 | 5,579,589,556 | 5,435,190,624 |
| 純資産の部合計 | 5,579,589,556 | 5,435,190,624 |
| 負債・純資産合計 | 5,629,600,653 | 5,476,877,035 |
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