日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)、日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年5月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 251,832,044 | 87,823,579 |
| 親投資信託受益証券 | 15,238,005,749 | 11,304,141,498 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 191,143,440 |
| 流動資産計 | 15,549,837,793 | 11,583,108,517 |
| 資産の部合計 | 15,549,837,793 | 11,583,108,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 136,141,380 | 91,892,640 |
| 未払金 | 1,836,480 | 995,220 |
| 未払収益分配金 | 87,692,274 | 67,164,408 |
| 未払解約金 | 26,729,039 | 86,715,412 |
| 未払受託者報酬 | 2,868,789 | 2,406,894 |
| 未払委託者報酬 | 73,768,898 | 61,891,497 |
| その他未払費用 | 425,401 | 345,795 |
| 流動負債計 | 329,462,261 | 311,411,866 |
| 負債の部合計 | 329,462,261 | 311,411,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,615,379,024 | 11,194,068,142 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 604,996,508 | 77,628,509 |
| 元本等合計 | 15,220,375,532 | 11,271,696,651 |
| 純資産の部合計 | 15,220,375,532 | 11,271,696,651 |
| 負債・純資産合計 | 15,549,837,793 | 11,583,108,517 |
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