日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)、日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月1日 | 2017年10月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 87,823,579 | － |
| コール・ローン | － | 116,229,348 |
| 親投資信託受益証券 | 11,304,141,498 | 7,285,921,436 |
| 未収入金 | 191,143,440 | 70,000,000 |
| 流動資産計 | 11,583,108,517 | 7,472,150,784 |
| 資産の部合計 | 11,583,108,517 | 7,472,150,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 91,892,640 | 31,443,710 |
| 未払収益分配金 | 67,164,408 | 28,748,725 |
| 未払金 | 995,220 | 1,153,330 |
| 未払解約金 | 86,715,412 | 75,661,277 |
| 未払受託者報酬 | 2,406,894 | 1,716,026 |
| 未払委託者報酬 | 61,891,497 | 44,126,399 |
| 未払利息 | － | 318 |
| その他未払費用 | 345,795 | 245,084 |
| 流動負債計 | 311,411,866 | 183,094,869 |
| 負債の部合計 | 311,411,866 | 183,094,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,194,068,142 | 7,187,181,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,628,509 | 101,874,600 |
| 元本等合計 | 11,271,696,651 | 7,289,055,915 |
| 純資産の部合計 | 11,271,696,651 | 7,289,055,915 |
| 負債・純資産合計 | 11,583,108,517 | 7,472,150,784 |
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