日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)、日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月30日 | 2018年5月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 72,280,153 |
| コール・ローン | 116,229,348 | － |
| 親投資信託受益証券 | 7,285,921,436 | 5,651,175,440 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 7,472,150,784 | 5,763,455,593 |
| 資産の部合計 | 7,472,150,784 | 5,763,455,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,443,710 | 163,220,400 |
| 未払収益分配金 | 28,748,725 | 5,616,989 |
| 未払金 | 1,153,330 | 2,848,329 |
| 未払解約金 | 75,661,277 | 47,126,161 |
| 未払受託者報酬 | 1,716,026 | 1,178,292 |
| 未払委託者報酬 | 44,126,399 | 30,298,853 |
| 未払利息 | 318 | － |
| その他未払費用 | 245,084 | 170,135 |
| 流動負債計 | 183,094,869 | 250,459,159 |
| 負債の部合計 | 183,094,869 | 250,459,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,187,181,315 | 5,616,989,211 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,874,600 | -103,992,777 |
| 元本等合計 | 7,289,055,915 | 5,512,996,434 |
| 純資産の部合計 | 7,289,055,915 | 5,512,996,434 |
| 負債・純資産合計 | 7,472,150,784 | 5,763,455,593 |
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