日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)、日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月1日 | 2018年10月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,280,153 | 60,139,671 |
| 親投資信託受益証券 | 5,651,175,440 | 4,520,601,597 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,689,440 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 555,340 |
| 流動資産計 | 5,763,455,593 | 4,596,986,048 |
| 資産の部合計 | 5,763,455,593 | 4,596,986,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 163,220,400 | － |
| 未払金 | 2,848,329 | － |
| 未払収益分配金 | 5,616,989 | 4,708,882 |
| 未払解約金 | 47,126,161 | 8,613,697 |
| 未払受託者報酬 | 1,178,292 | 929,435 |
| 未払委託者報酬 | 30,298,853 | 23,899,523 |
| その他未払費用 | 170,135 | 133,280 |
| 流動負債計 | 250,459,159 | 38,284,817 |
| 負債の部合計 | 250,459,159 | 38,284,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,616,989,211 | 4,708,882,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,992,777 | -150,181,438 |
| 元本等合計 | 5,512,996,434 | 4,558,701,231 |
| 純資産の部合計 | 5,512,996,434 | 4,558,701,231 |
| 負債・純資産合計 | 5,763,455,593 | 4,596,986,048 |
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