日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)、日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月30日 | 2019年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,139,671 | － |
| コール・ローン | － | 182,904,625 |
| 親投資信託受益証券 | 4,520,601,597 | 4,599,267,199 |
| 派生商品評価勘定 | 15,689,440 | 45,299,100 |
| 未収入金 | 555,340 | － |
| 流動資産計 | 4,596,986,048 | 4,827,470,924 |
| 資産の部合計 | 4,596,986,048 | 4,827,470,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,708,882 | 4,809,227 |
| 未払解約金 | 8,613,697 | 1,844,454 |
| 未払受託者報酬 | 929,435 | 875,546 |
| 未払委託者報酬 | 23,899,523 | 22,513,796 |
| 未払利息 | － | 501 |
| その他未払費用 | 133,280 | 125,917 |
| 流動負債計 | 38,284,817 | 30,169,441 |
| 負債の部合計 | 38,284,817 | 30,169,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,708,882,669 | 4,809,227,862 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -150,181,438 | -11,926,379 |
| 元本等合計 | 4,558,701,231 | 4,797,301,483 |
| 純資産の部合計 | 4,558,701,231 | 4,797,301,483 |
| 負債・純資産合計 | 4,596,986,048 | 4,827,470,924 |
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