日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)、日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2018年7月26日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月31日-平成30年5月1日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年5月2日至 2017年10月30日	自 2017年10月31日至 2018年5月1日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	408,779,938	-350,745,996
為替差損益	-230,632,803	190,986,624
営業収益合計	178,147,135	-159,759,372
営業費用
支払利息	35,062	12,255
受託者報酬	1,716,026	1,178,292
委託者報酬	44,126,399	30,298,853
その他費用	248,081	173,872
営業費用合計	46,125,568	31,663,272
営業利益又は営業損失（△）	132,021,567	-191,422,644
経常利益又は経常損失（△）	132,021,567	-191,422,644
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	132,021,567	-191,422,644
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	54,345,677	-15,806,501
中間剰余金又は中間欠損金（△）	101,874,600	-103,992,777
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,980,693	429,989
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,980,693	429,989
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,661,767	25,064,234
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,661,767	25,064,234
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	28,748,725	5,616,989