日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)、日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年5月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,061,214 | 107,615,202 |
| コール・ローン | 106,687,409 | 447,318,300 |
| 親投資信託受益証券 | 4,883,278,028 | 24,330,469,460 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,350,220 |
| 流動資産計 | 5,010,026,651 | 24,897,753,182 |
| 資産の部合計 | 5,010,026,651 | 24,897,753,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 126,684,000 | 570,495,526 |
| 未払収益分配金 | 11,011,783 | 26,668,697 |
| 未払金 | 9,484,757 | － |
| 未払解約金 | 675,946 | 10,083,631 |
| 未払受託者報酬 | 942,191 | 2,375,553 |
| 未払委託者報酬 | 24,228,625 | 61,086,802 |
| その他未払費用 | 135,500 | 344,983 |
| 流動負債計 | 173,162,802 | 671,055,192 |
| 負債の部合計 | 173,162,802 | 671,055,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,505,891,585 | 26,668,697,013 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -669,027,736 | -2,441,999,023 |
| （分配準備積立金） | 366,896,679 | 506,457,344 |
| 元本等合計 | 4,836,863,849 | 24,226,697,990 |
| 純資産の部合計 | 4,836,863,849 | 24,226,697,990 |
| 負債・純資産合計 | 5,010,026,651 | 24,897,753,182 |
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