日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)、日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月1日 | 2023年10月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 107,615,202 | 556,057,134 |
| コール・ローン | 447,318,300 | － |
| 親投資信託受益証券 | 24,330,469,460 | 32,675,648,620 |
| 派生商品評価勘定 | 12,350,220 | 5,578,412 |
| 流動資産計 | 24,897,753,182 | 33,237,284,166 |
| 資産の部合計 | 24,897,753,182 | 33,237,284,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 570,495,526 | 812,951,462 |
| 未払収益分配金 | 26,668,697 | 37,282,406 |
| 未払解約金 | 10,083,631 | 59,018,601 |
| 未払受託者報酬 | 2,375,553 | 5,926,233 |
| 未払委託者報酬 | 61,086,802 | 152,389,979 |
| その他未払費用 | 344,983 | 859,071 |
| 流動負債計 | 671,055,192 | 1,068,427,752 |
| 負債の部合計 | 671,055,192 | 1,068,427,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,668,697,013 | 37,282,406,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,441,999,023 | -5,113,549,873 |
| （分配準備積立金） | 506,457,344 | 889,142,821 |
| 元本等合計 | 24,226,697,990 | 32,168,856,414 |
| 純資産の部合計 | 24,226,697,990 | 32,168,856,414 |
| 負債・純資産合計 | 24,897,753,182 | 33,237,284,166 |
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