日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)、日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月2日 | 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,503,879 | 20,061,214 |
| コール・ローン | 90,582,070 | 106,687,409 |
| 親投資信託受益証券 | 5,110,835,497 | 4,883,278,028 |
| 未収入金 | 28,187 | － |
| 流動資産計 | 5,219,949,633 | 5,010,026,651 |
| 資産の部合計 | 5,219,949,633 | 5,010,026,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 76,669,908 | 126,684,000 |
| 未払金 | － | 9,484,757 |
| 未払収益分配金 | 10,505,168 | 11,011,783 |
| 未払解約金 | 27,357,484 | 675,946 |
| 未払受託者報酬 | 1,030,521 | 942,191 |
| 未払委託者報酬 | 26,500,625 | 24,228,625 |
| その他未払費用 | 148,294 | 135,500 |
| 流動負債計 | 142,212,000 | 173,162,802 |
| 負債の部合計 | 142,212,000 | 173,162,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,252,584,359 | 5,505,891,585 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,846,726 | -669,027,736 |
| （分配準備積立金） | 321,673,475 | 366,896,679 |
| 元本等合計 | 5,077,737,633 | 4,836,863,849 |
| 純資産の部合計 | 5,077,737,633 | 4,836,863,849 |
| 負債・純資産合計 | 5,219,949,633 | 5,010,026,651 |
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