日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)、日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月30日 | 2025年10月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,796,253 | 13,594,076 |
| コール・ローン | 230,112,813 | 229,432,860 |
| 親投資信託受益証券 | 32,857,403,496 | 31,502,045,978 |
| 派生商品評価勘定 | 627,145,888 | 17,960,831 |
| 未収入金 | － | 150,000,000 |
| 流動資産計 | 33,728,458,450 | 31,913,033,745 |
| 資産の部合計 | 33,728,458,450 | 31,913,033,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 115,093,095 | 420,418,823 |
| 未払収益分配金 | 37,399,396 | 34,059,243 |
| 未払解約金 | 49,967,158 | 40,827,788 |
| 未払受託者報酬 | 6,753,338 | 6,249,636 |
| 未払委託者報酬 | 173,658,266 | 160,706,395 |
| その他未払費用 | 868,207 | 803,444 |
| 流動負債計 | 383,739,460 | 663,065,329 |
| 負債の部合計 | 383,739,460 | 663,065,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,399,396,114 | 34,059,243,840 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,054,677,124 | -2,809,275,424 |
| （分配準備積立金） | 2,107,609,804 | 2,482,759,541 |
| 元本等合計 | 33,344,718,990 | 31,249,968,416 |
| 純資産の部合計 | 33,344,718,990 | 31,249,968,416 |
| 負債・純資産合計 | 33,728,458,450 | 31,913,033,745 |
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