日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)、日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月30日 | 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,533,438 | 13,796,253 |
| コール・ローン | 400,455,774 | 230,112,813 |
| 親投資信託受益証券 | 37,198,598,455 | 32,857,403,496 |
| 派生商品評価勘定 | 4,097,949 | 627,145,888 |
| 流動資産計 | 37,612,685,616 | 33,728,458,450 |
| 資産の部合計 | 37,612,685,616 | 33,728,458,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 696,627,522 | 115,093,095 |
| 未払収益分配金 | 40,510,532 | 37,399,396 |
| 未払解約金 | 9,134,799 | 49,967,158 |
| 未払受託者報酬 | 6,953,486 | 6,753,338 |
| 未払委託者報酬 | 178,805,005 | 173,658,266 |
| その他未払費用 | 893,938 | 868,207 |
| 流動負債計 | 932,925,282 | 383,739,460 |
| 負債の部合計 | 932,925,282 | 383,739,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,510,532,082 | 37,399,396,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,830,771,748 | -4,054,677,124 |
| （分配準備積立金） | 1,761,094,816 | 2,107,609,804 |
| 元本等合計 | 36,679,760,334 | 33,344,718,990 |
| 純資産の部合計 | 36,679,760,334 | 33,344,718,990 |
| 負債・純資産合計 | 37,612,685,616 | 33,728,458,450 |
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