日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)、日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月30日 | 2024年10月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,566,701 | 9,533,438 |
| コール・ローン | 204,251,962 | 400,455,774 |
| 親投資信託受益証券 | 37,323,588,602 | 37,198,598,455 |
| 派生商品評価勘定 | 28,199,599 | 4,097,949 |
| 流動資産計 | 37,589,606,864 | 37,612,685,616 |
| 資産の部合計 | 37,589,606,864 | 37,612,685,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,044,108,405 | 696,627,522 |
| 未払収益分配金 | 39,567,976 | 40,510,532 |
| 未払解約金 | 19,742,531 | 9,134,799 |
| 未払受託者報酬 | 6,611,594 | 6,953,486 |
| 未払委託者報酬 | 170,013,691 | 178,805,005 |
| その他未払費用 | 849,978 | 893,938 |
| 流動負債計 | 2,280,894,175 | 932,925,282 |
| 負債の部合計 | 2,280,894,175 | 932,925,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,567,976,591 | 40,510,532,082 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,259,263,902 | -3,830,771,748 |
| （分配準備積立金） | 1,361,301,168 | 1,761,094,816 |
| 元本等合計 | 35,308,712,689 | 36,679,760,334 |
| 純資産の部合計 | 35,308,712,689 | 36,679,760,334 |
| 負債・純資産合計 | 37,589,606,864 | 37,612,685,616 |
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