日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)、日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月30日 | 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,594,076 | － |
| コール・ローン | 229,432,860 | 95,864,833 |
| 親投資信託受益証券 | 31,502,045,978 | 28,446,819,790 |
| 派生商品評価勘定 | 17,960,831 | 23,848,389 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 400,000,000 |
| 流動資産計 | 31,913,033,745 | 28,966,533,012 |
| 資産の部合計 | 31,913,033,745 | 28,966,533,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 420,418,823 | 1,457,237,898 |
| 未払収益分配金 | 34,059,243 | 30,480,349 |
| 未払解約金 | 40,827,788 | 61,792,757 |
| 未払受託者報酬 | 6,249,636 | 5,604,757 |
| 未払委託者報酬 | 160,706,395 | 144,123,558 |
| その他未払費用 | 803,444 | 720,534 |
| 流動負債計 | 663,065,329 | 1,699,959,853 |
| 負債の部合計 | 663,065,329 | 1,699,959,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,059,243,840 | 30,480,349,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,809,275,424 | -3,213,776,131 |
| （分配準備積立金） | 2,482,759,541 | 2,664,581,337 |
| 元本等合計 | 31,249,968,416 | 27,266,573,159 |
| 純資産の部合計 | 31,249,968,416 | 27,266,573,159 |
| 負債・純資産合計 | 31,913,033,745 | 28,966,533,012 |
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