日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)、日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 316,188,277 |
| 親投資信託受益証券 | 14,623,272,961 |
| 派生商品評価勘定 | 761,199,510 |
| 未収入金 | 1,426,100 |
| 流動資産計 | 15,702,086,848 |
| 資産の部合計 | 15,702,086,848 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 90,253,876 |
| 未払解約金 | 67,370,003 |
| 未払受託者報酬 | 1,947,870 |
| 未払委託者報酬 | 50,088,060 |
| 未払利息 | 866 |
| その他未払費用 | 293,143 |
| 流動負債計 | 209,953,818 |
| 負債の部合計 | 209,953,818 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,042,312,718 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 449,820,312 |
| 元本等合計 | 15,492,133,030 |
| 純資産の部合計 | 15,492,133,030 |
| 負債・純資産合計 | 15,702,086,848 |
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