日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)、日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2017年1月26日 9:38

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月3日-平成28年10月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年11月12日至 2016年5月2日	自 2016年5月3日至 2016年10月31日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,112	－
有価証券売買等損益	-1,143,227,879	250,732,788
為替差損益	1,637,890,090	79,851,047
営業収益合計	494,663,323	330,583,835
営業費用
支払利息	866	54,579
受託者報酬	1,947,870	2,868,789
委託者報酬	50,088,060	73,768,898
その他費用	293,143	489,967
営業費用合計	52,329,939	77,182,233
営業利益又は営業損失（△）	442,333,384	253,401,602
経常利益又は経常損失（△）	442,333,384	253,401,602
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	442,333,384	253,401,602
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	31,469,481	98,989,555
中間剰余金又は中間欠損金（△）	449,820,312	604,996,508
剰余金増加額又は欠損金減少額	137,983,967	283,548,787
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	137,983,967	283,548,787
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,773,682	195,092,364
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,773,682	195,092,364
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	90,253,876	87,692,274