- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月31日-令和2年4月30日)
②【分配の推移】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 第1期 | 2015年11月12日~2016年 5月 2日 | 60 |
| 第2期 | 2016年 5月 3日~2016年10月31日 | 60 |
| 第3期 | 2016年11月 1日~2017年 5月 1日 | 60 |
| 第4期 | 2017年 5月 2日~2017年10月30日 | 40 |
| 第5期 | 2017年10月31日~2018年 5月 1日 | 10 |
| 第6期 | 2018年 5月 2日~2018年10月30日 | 10 |
| 第7期 | 2018年10月31日~2019年 5月 7日 | 10 |
| 第8期 | 2019年 5月 8日~2019年10月30日 | 10 |
| 第9期 | 2019年10月31日~2020年 4月30日 | 10 |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 第1期 | 2015年11月12日~2016年 5月 2日 | 30 |
| 第2期 | 2016年 5月 3日~2016年10月31日 | 30 |
| 第3期 | 2016年11月 1日~2017年 5月 1日 | 30 |
| 第4期 | 2017年 5月 2日~2017年10月30日 | 30 |
| 第5期 | 2017年10月31日~2018年 5月 1日 | 30 |
| 第6期 | 2018年 5月 2日~2018年10月30日 | 50 |
| 第7期 | 2018年10月31日~2019年 5月 7日 | 50 |
| 第8期 | 2019年 5月 8日~2019年10月30日 | 40 |
| 第9期 | 2019年10月31日~2020年 4月30日 | 30 |