DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2016年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,554,686 | 11,350,599 |
| 親投資信託受益証券 | 699,390,358 | 359,567,571 |
| 流動資産計 | 707,945,044 | 370,918,170 |
| 資産の部合計 | 707,945,044 | 370,918,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 575,541 | 2,658,388 |
| 未払受託者報酬 | 12,043 | 150,355 |
| 未払委託者報酬 | 153,575 | 1,917,564 |
| その他未払費用 | 1,203 | 14,961 |
| 流動負債計 | 742,362 | 4,741,268 |
| 負債の部合計 | 742,362 | 4,741,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 813,514,320 | 419,284,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,311,638 | -53,107,419 |
| （分配準備積立金） | 7,121,293 | 3,031,754 |
| 元本等合計 | 707,202,682 | 366,176,902 |
| 純資産の部合計 | 707,202,682 | 366,176,902 |
| 負債・純資産合計 | 707,945,044 | 370,918,170 |
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