DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,674,617 | 13,711,508 |
| 親投資信託受益証券 | 533,472,791 | 861,198,547 |
| 流動資産計 | 545,147,408 | 874,910,055 |
| 資産の部合計 | 545,147,408 | 874,910,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,113,095 | － |
| 未払受託者報酬 | 96,859 | 156,495 |
| 未払委託者報酬 | 1,235,662 | 1,995,826 |
| その他未払費用 | 9,605 | 15,563 |
| 流動負債計 | 5,655,221 | 2,167,884 |
| 未払金 | 2,200,000 | － |
| 負債の部合計 | 5,655,221 | 2,167,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 536,116,908 | 794,777,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,375,279 | 77,965,153 |
| （分配準備積立金） | 35,471,170 | 32,175,356 |
| 元本等合計 | 539,492,187 | 872,742,171 |
| 純資産の部合計 | 539,492,187 | 872,742,171 |
| 負債・純資産合計 | 545,147,408 | 874,910,055 |
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