DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,546,658 | 30,947,144 |
| 親投資信託受益証券 | 1,499,991,434 | 1,665,591,055 |
| 流動資産計 | 1,530,538,092 | 1,696,538,199 |
| 資産の部合計 | 1,530,538,092 | 1,696,538,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 277,897 | 352,545 |
| 未払委託者報酬 | 3,543,653 | 4,495,592 |
| その他未払費用 | 27,710 | 31,277 |
| 流動負債計 | 3,849,260 | 4,879,414 |
| 負債の部合計 | 3,849,260 | 4,879,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,420,530,550 | 1,572,742,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,158,282 | 118,915,826 |
| （分配準備積立金） | 52,403,711 | 50,728,161 |
| 元本等合計 | 1,526,688,832 | 1,691,658,785 |
| 純資産の部合計 | 1,526,688,832 | 1,691,658,785 |
| 負債・純資産合計 | 1,530,538,092 | 1,696,538,199 |
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