DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月7日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 3,469,000 | 5,365,000 |
| コール・ローン | 28,708,537 | 29,500,123 |
| 親投資信託受益証券 | 1,327,737,890 | 1,461,367,476 |
| 流動資産計 | 1,359,915,427 | 1,496,232,599 |
| 資産の部合計 | 1,359,915,427 | 1,496,232,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 828,000 | － |
| 未払解約金 | 4,089,693 | 8,384,141 |
| 未払受託者報酬 | 308,547 | 307,382 |
| 未払委託者報酬 | 3,934,435 | 3,919,727 |
| その他未払費用 | 26,303 | 26,191 |
| 流動負債計 | 9,186,978 | 12,637,441 |
| 負債の部合計 | 9,186,978 | 12,637,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,307,128,881 | 1,455,299,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,599,568 | 28,295,681 |
| （分配準備積立金） | 76,286,360 | 72,726,378 |
| 元本等合計 | 1,350,728,449 | 1,483,595,158 |
| 純資産の部合計 | 1,350,728,449 | 1,483,595,158 |
| 負債・純資産合計 | 1,359,915,427 | 1,496,232,599 |
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