DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,171,055 | 7,904,581 |
| 親投資信託受益証券 | 614,173,899 | 599,136,378 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 流動資産計 | 634,344,954 | 607,540,959 |
| 資産の部合計 | 634,344,954 | 607,540,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 16 |
| 未払解約金 | 531,990 | 1,118,895 |
| 未払受託者報酬 | 262,848 | 136,646 |
| 未払委託者報酬 | 3,351,956 | 1,742,796 |
| その他未払費用 | 21,697 | 10,981 |
| 流動負債計 | 4,168,491 | 3,009,334 |
| 負債の部合計 | 4,168,491 | 3,009,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 761,927,079 | 628,521,303 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,750,616 | -23,989,678 |
| （分配準備積立金） | 50,409,301 | 41,360,874 |
| 元本等合計 | 630,176,463 | 604,531,625 |
| 純資産の部合計 | 630,176,463 | 604,531,625 |
| 負債・純資産合計 | 634,344,954 | 607,540,959 |
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