DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,977,764 | 9,572,897 |
| 親投資信託受益証券 | 1,097,361,816 | 1,316,813,870 |
| 未収入金 | 698,000 | － |
| 流動資産計 | 1,105,037,580 | 1,326,386,767 |
| 資産の部合計 | 1,105,037,580 | 1,326,386,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 635,964 | － |
| 未払受託者報酬 | 145,852 | 283,114 |
| 未払委託者報酬 | 1,860,120 | 3,610,234 |
| その他未払費用 | 11,586 | 22,561 |
| 流動負債計 | 2,653,522 | 3,915,909 |
| 負債の部合計 | 2,653,522 | 3,915,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 955,855,215 | 1,114,609,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,528,843 | 207,861,360 |
| （分配準備積立金） | 65,864,057 | 59,984,601 |
| 元本等合計 | 1,102,384,058 | 1,322,470,858 |
| 純資産の部合計 | 1,102,384,058 | 1,322,470,858 |
| 負債・純資産合計 | 1,105,037,580 | 1,326,386,767 |
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