DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,133,639 | 5,233,603 |
| 親投資信託受益証券 | 1,044,649,386 | 842,852,409 |
| 未収入金 | － | 4,700,000 |
| 流動資産計 | 1,051,783,025 | 852,786,012 |
| 資産の部合計 | 1,051,783,025 | 852,786,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 465,271 | 4,637,726 |
| 未払受託者報酬 | 279,440 | 199,161 |
| 未払委託者報酬 | 3,563,496 | 2,539,797 |
| その他未払費用 | 22,270 | 15,843 |
| 流動負債計 | 4,330,477 | 7,392,527 |
| 負債の部合計 | 4,330,477 | 7,392,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 824,491,500 | 679,141,967 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,961,048 | 166,251,518 |
| （分配準備積立金） | 140,319,142 | 114,574,898 |
| 元本等合計 | 1,047,452,548 | 845,393,485 |
| 純資産の部合計 | 1,047,452,548 | 845,393,485 |
| 負債・純資産合計 | 1,051,783,025 | 852,786,012 |
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