半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月30日-平成28年4月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 (平成28年 4月29日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 61,667,362,724 |
| 派生商品評価勘定 | 598,141,326 |
| 未収入金 | 54,140,944 |
| 差入委託証拠金 | 1,064,546,005 |
| 流動資産合計 | 63,384,190,999 |
| 資産合計 | 63,384,190,999 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 982,453,077 |
| 未払金 | 730,848 |
| 未払解約金 | 2,334,163,580 |
| 未払受託者報酬 | 11,063,707 |
| 未払委託者報酬 | 271,060,764 |
| 未払利息 | 112,167 |
| その他未払費用 | 829,714 |
| 流動負債合計 | 3,600,413,857 |
| 負債合計 | 3,600,413,857 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 92,732,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △32,948,222,858 |
| 元本等合計 | 59,783,777,142 |
| 純資産合計 | 59,783,777,142 |
| 負債純資産合計 | 63,384,190,999 |
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