半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月12日-平成29年4月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (平成28年10月11日現在) | 第2期中間計算期間末 (平成29年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,917,359,835 | 28,123,449,157 |
| 派生商品評価勘定 | 1,118,956,007 | 9,254,802 |
| 未収入金 | 1,507,761 | - |
| 差入委託証拠金 | 26,579,107,285 | 19,460,185,599 |
| 流動資産合計 | 60,616,930,888 | 47,592,889,558 |
| 資産合計 | 60,616,930,888 | 47,592,889,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,408,914,344 |
| 未払金 | - | 2,986,784 |
| 未払解約金 | 4,051,680,259 | 590,913,948 |
| 未払受託者報酬 | 11,627,660 | 9,971,420 |
| 未払委託者報酬 | 284,877,628 | 244,299,727 |
| 未払利息 | 31,582 | 31,243 |
| その他未払費用 | 872,019 | 747,791 |
| 流動負債合計 | 4,349,089,148 | 3,257,865,257 |
| 負債合計 | 4,349,089,148 | 3,257,865,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,224,460,000 | 52,432,770,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △26,956,618,260 | △8,097,745,699 |
| (分配準備積立金) | 2,097,030,725 | 239,823,853 |
| 元本等合計 | 56,267,841,740 | 44,335,024,301 |
| 純資産合計 | 56,267,841,740 | 44,335,024,301 |
| 負債純資産合計 | 60,616,930,888 | 47,592,889,558 |
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