東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月18日 | 2017年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,336,908,757 | 2,421,908,948 |
| 未収入金 | 18,108,161 | 26,575,563 |
| 流動資産計 | 2,355,016,918 | 2,448,484,511 |
| 資産の部合計 | 2,355,016,918 | 2,448,484,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 107,953 | 6,018,681 |
| 未払受託者報酬 | 225,002 | 256,962 |
| 未払委託者報酬 | 17,662,782 | 20,171,530 |
| その他未払費用 | 112,424 | 128,390 |
| 流動負債計 | 18,108,161 | 26,575,563 |
| 負債の部合計 | 18,108,161 | 26,575,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,239,512,404 | 2,054,877,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,396,353 | 367,031,434 |
| （分配準備積立金） | 42,827,928 | 30,984,155 |
| 元本等合計 | 2,336,908,757 | 2,421,908,948 |
| 純資産の部合計 | 2,336,908,757 | 2,421,908,948 |
| 負債・純資産合計 | 2,355,016,918 | 2,448,484,511 |
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