東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月18日 | 2018年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,331,194,745 | 675,214,438 |
| 未収入金 | 29,467,883 | 9,339,194 |
| 流動資産計 | 1,360,662,628 | 684,553,632 |
| 資産の部合計 | 1,360,662,628 | 684,553,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,700,925 | 1,751,668 |
| 未払受託者報酬 | 197,091 | 94,850 |
| 未払委託者報酬 | 15,471,422 | 7,445,341 |
| その他未払費用 | 98,445 | 47,335 |
| 流動負債計 | 29,467,883 | 9,339,194 |
| 負債の部合計 | 29,467,883 | 9,339,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,171,452,330 | 715,979,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,742,415 | -40,765,326 |
| （分配準備積立金） | 93,689,813 | 54,015,995 |
| 元本等合計 | 1,331,194,745 | 675,214,438 |
| 純資産の部合計 | 1,331,194,745 | 675,214,438 |
| 負債・純資産合計 | 1,360,662,628 | 684,553,632 |
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