東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,779,285,478 |
| 未収入金 | 12,606,487 |
| 流動資産計 | 2,791,891,965 |
| 資産の部合計 | 2,791,891,965 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 9,547,560 |
| 未払受託者報酬 | 38,238 |
| 未払委託者報酬 | 3,001,586 |
| その他未払費用 | 19,103 |
| 流動負債計 | 12,606,487 |
| 負債の部合計 | 12,606,487 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,727,874,489 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,410,989 |
| （分配準備積立金） | 33,207,854 |
| 元本等合計 | 2,779,285,478 |
| 純資産の部合計 | 2,779,285,478 |
| 負債・純資産合計 | 2,791,891,965 |
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