東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2016年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,779,285,478 | 4,759,061,772 |
| 未収入金 | 12,606,487 | 31,306,496 |
| 流動資産計 | 2,791,891,965 | 4,790,368,268 |
| 資産の部合計 | 2,791,891,965 | 4,790,368,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,547,560 | 16,345,893 |
| 未払解約金 | － | 8,541,830 |
| 未払受託者報酬 | 38,238 | 80,235 |
| 未払委託者報酬 | 3,001,586 | 6,298,435 |
| その他未払費用 | 19,103 | 40,103 |
| 流動負債計 | 12,606,487 | 31,306,496 |
| 負債の部合計 | 12,606,487 | 31,306,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,727,874,489 | 4,670,255,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,410,989 | 88,806,579 |
| （分配準備積立金） | 33,207,854 | 260,898,223 |
| 元本等合計 | 2,779,285,478 | 4,759,061,772 |
| 純資産の部合計 | 2,779,285,478 | 4,759,061,772 |
| 負債・純資産合計 | 2,791,891,965 | 4,790,368,268 |
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