東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月18日 | 2017年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,759,061,772 | 4,645,225,409 |
| 未収入金 | 31,306,496 | 677,309,252 |
| 流動資産計 | 4,790,368,268 | 5,322,534,661 |
| 資産の部合計 | 4,790,368,268 | 5,322,534,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,345,893 | 14,413,803 |
| 未払解約金 | 8,541,830 | 656,100,830 |
| 未払受託者報酬 | 80,235 | 84,933 |
| 未払委託者報酬 | 6,298,435 | 6,667,231 |
| その他未払費用 | 40,103 | 42,455 |
| 流動負債計 | 31,306,496 | 677,309,252 |
| 負債の部合計 | 31,306,496 | 677,309,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,670,255,193 | 4,118,229,448 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,806,579 | 526,995,961 |
| （分配準備積立金） | 260,898,223 | 351,872,853 |
| 元本等合計 | 4,759,061,772 | 4,645,225,409 |
| 純資産の部合計 | 4,759,061,772 | 4,645,225,409 |
| 負債・純資産合計 | 4,790,368,268 | 5,322,534,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
