東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月18日 | 2017年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,645,225,409 | 2,891,189,888 |
| 未収入金 | 677,309,252 | 31,452,128 |
| 流動資産計 | 5,322,534,661 | 2,922,642,016 |
| 資産の部合計 | 5,322,534,661 | 2,922,642,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,413,803 | 9,481,762 |
| 未払解約金 | 656,100,830 | 17,837,659 |
| 未払受託者報酬 | 84,933 | 51,658 |
| 未払委託者報酬 | 6,667,231 | 4,055,232 |
| その他未払費用 | 42,455 | 25,817 |
| 流動負債計 | 677,309,252 | 31,452,128 |
| 負債の部合計 | 677,309,252 | 31,452,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,118,229,448 | 2,709,075,136 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 526,995,961 | 182,114,752 |
| （分配準備積立金） | 351,872,853 | 243,343,258 |
| 元本等合計 | 4,645,225,409 | 2,891,189,888 |
| 純資産の部合計 | 4,645,225,409 | 2,891,189,888 |
| 負債・純資産合計 | 5,322,534,661 | 2,922,642,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
